资金作为企业在生产活动中最基本组成要素，是企业赖以生存和发展的条件，管好、用活资金至关重要。系统根据进度计划和成本计划编制项目总资金计划和年/季/月资金使用计划，进行资金筹措管理，设定资金支出审批和额度控制，并对每笔资金计划和变更的依据或过程文档做出说明和记录，科学、有计划地使用和管理项目资金。系统帮助企业制定科学的资金计划，为工程施工各方面的顺利开展提供资金保障基础。同时系统可以对资金到位、支出情况进行全面把握，随时提供项目资金状况，帮助业主有效地实现资金平衡，降低项目风险和成本。